Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ομόλογα στα πλαίσια του GMTN τα οποία είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά. Τα σχετικά έγγραφα του κάθε ομολόγου είναι διαθέσιμα στον αντίστοιχο σύνδεσμο
Την 31/12/2020
| Ομόλογα ΟΤΕ |
Κωδικός (ISIN) |
Ονομαστική αξία σε
εκατ. € |
Λογιστική Αξία βάσει
IFRS σε εκατ. € |
Κουπόνι |
Ημερομηνία λήξης |
| 2,375% € 400 εκ. |
XS1857022609 |
400,0 |
398,8 |
2,375% |
Ιουλ 18, 2022 |
| 0,875% € 500 εκ. |
XS2055106137 |
500,0 |
495,3 |
0,875% |
Σεπ 24, 2026 |
| Σύνολο |
|
900,0 |
894,1 |
|
|
Σημειώσεις
α) Ο OTE εκδίδει ομόλογα στα πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (GMTN). Τα πιο προσφάτως επικαιροποιημένα έγγραφα του GMTN είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:
1) BASE PROSPECTUS 10-04-2019
2) OTE PLC GMTN Prospectus Supplement 12 September 2019
3) ΟΤΕ Group 2019 Annual Financial Report
4) ΟΤΕ Group 2018 Annual Financial Report
5) OTE PLC Financial Statements 2018
6) OTE PLC Financial Statements 2019
7) Base Prospectus 2014
8) Base Prospectus 2018
9) The Deed of Covenant
10) The Deed of Guarantee
11) Memorandum and Articles of Association of the Issuer
12) Articles of Association of the Guarantor
13) Operating and Administrative Procedures Memorandum
14) Amended and Restated Agency Agreement
15) Base Prospectus 2020
β) Την 19 Ιουνίου 2020, η OTE PLC εξέδωσε δύο βραχυπρόθεσμα ομόλογα συνολικού ύψους €350 εκατομμυρίων κάτω από το Πρόγραμμα GMTN, με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., τα οποία ανελήφθησαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Tα δύο ομόλογα δεν έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο. Το Δεκέμβριο του 2020, η OTE PLC αποπλήρωσε στη λήξη το ομόλογο των €150 εκατομμυρίων ενώ το ομόλογο των €200 εκατομμυρίων θα αποπληρωθεί τον Ιούνιο του 2021.
