Δίκτυο

ΕΛ
EN

Αλλαγή Μεγέθυνσης:

Αλλαγή αντίθεσης:

	Aρχικοποίηση

Αντιστροφή Χρωμάτων:

Αλλαγή Φόντου:

???a?? ???µat?? f??t?? se µa??? µe ??t???a ???µµata

ΕΛ
EN

Αλλαγή Μεγέθυνσης:

Αλλαγή αντίθεσης:

	Aρχικοποίηση

Αντιστροφή Χρωμάτων:

Αλλαγή Φόντου:

Δάνεια

Διμερής δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank - EIB)
Την 10 Ιουλίου 2017, η Cosmote υπέγραψε, με την εγγύηση του ΟΤΕ, διμερή δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150,0 εκατ. με την EIB. Το δάνειο με την ΕΙΒ έχει διάρκεια 7 έτη, αποπληρώνεται σε εξαμηνιαίες δόσεις, φέρει σταθερό επιτόκιο ύψους 2,805% ετησίως και εκταμιεύτηκε πλήρως στις 23 Ιανουαρίου 2018.
Μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2020, η Cosmote είχε αποπληρώσει συνολικό κεφάλαιο Ευρώ 46,2 εκατ. κάτω από τo δάνειo της EΙB. Κατά συνέπεια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, το ονομαστικό ποσό του δανείου της ΕΙΒ ήταν Ευρώ 103,8 εκατ.

Ανακυκλούμενη Πίστωση ύψους 200 εκατ. Ευρώ με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και την Alpha Bank S.A.
Την 24 Ιουλίου 2020, ο ΟΤΕ υπέγραψε Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου με τη μορφή δεσμευμένης Ανακυκλούμενης Πίστωσης συνολικού ύψους Ευρώ 200 εκατ. και διάρκειας 2 ετών, με την κοινοπραξία της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδας και της Alpha Bank Α.Ε.
Την 30 Σεπτεμβρίου 2020, δεν υπήρχε εκταμίευση κάτω από την εν λόγω Σύμβαση.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Τα παραπάνω Τραπεζικά Δάνεια περιλαμβάνουν δυο χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι ελέγχονται σε εξαμηνιαία βάση σε επίπεδο Ομίλου και συγκεκριμένα:
(α) Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις, απομειώσεις και κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης («pro-forma EBITDA») προς τους καθαρούς χρεωστικούς τόκους θα πρέπει να υπερβαίνει το 4,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή και
(β) Ο δείκτης του καθαρού δανεισμού προς το pro-forma EBITDA δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή.
Στο Δάνειο ΕΙΒ, οι άνωθεν χρηματοοικονομικοί δείκτες εφαρμόζονται επίσης και στο επίπεδο της Cosmote, σε ετήσια βάση.